Статья затрат
|
Затраты, руб./мес
|
Количество, мес.
|
Сумма, руб.
|
Арендная плата
|
10000
|
36
|
360000
|
Коммунальные платежи
|
2000
|
36
|
72000
|
Реклама
|
1700
|
36
|
61200
|
Прочие накладные расходы
|
4200
|
36
|
151200
|
Транспорт (ГСМ)
|
5000
|
36
|
180000
|
Итого
|
|
|
824400
|
Приложение № 5
Выручка от реализации услуг
Показатель\Период
|
1 кв.2013г.
|
2 кв.2013г.
|
3 кв.2013г.
|
4 кв.2013г.
|
1 кв.2014г.
|
2 кв.2014г.
|
Промышленный сектор
|
650000
|
800000
|
1000000
|
1200000
|
1400000
|
1500000
|
Бытовой сектор
|
130000
|
150000
|
180000
|
200000
|
220000
|
240000
|
ИТОГО
|
780000
|
950000
|
1180000
|
1400000
|
1620000
|
1740000
|
Продолжение
Показатель\Период
|
3 кв.2014г.
|
4 кв.2014г.
|
1 кв.2015г.
|
2 кв.2015г.
|
3 кв.2015г.
|
4 кв.2015г.
|
Итого
|
Промышленный сектор
|
1700000
|
1800000
|
2000000
|
2200000
|
2400000
|
2500000
|
19150000
|
Бытовой сектор
|
250000
|
270000
|
290000
|
300000
|
300000
|
300000
|
2830000
|
ИТОГО
|
1950000
|
2070000
|
2290000
|
2500000
|
2700000
|
2800000
|
21980000
|
Приложение № 6
Налоговая эффективность проекта, руб
Вид налога, сбора
|
2013 год
|
2014 год
|
2015 год
|
Итого
|
Страховых взносов на наемных работников
|
377173,84
|
536931,84
|
698634,72
|
1612740,40
|
Налог на прибыль
|
32857,83
|
161029,63
|
289321,06
|
483208,52
|
НДФЛ
|
162360
|
231130
|
300737
|
694227
|
НДС
|
344800
|
590400
|
823200
|
1758400
|
ИТОГО
|
917191,67
|
1519491,47
|
2111892,78
|
4548575,92
|
Приложение №7
Прогноз (отчет) о доходах и расходах (руб)
№ п/п
|
Показатели
|
1 кв.2013г.
|
2 кв.2013г.
|
3 кв.2013г.
|
4 кв.2013г.
|
1 кв.2014г.
|
2 кв.2014г.
|
|
1.
|
Выручка от реализации(за минусом НДС)
|
717 600,00
|
874 000,00
|
1 085 600,00
|
1 288 000,00
|
1 490 400,00
|
1 600 800,00
|
|
2.
|
Себестоимость оказания услуг
|
715 205,80
|
869 999,60
|
1 030 900,24
|
1 184 805,20
|
1 338 710,16
|
1 422 658,32
|
|
2.1.
|
Переменные расходы
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2.1.1.
|
Сырье и материалы
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2.1.2.
|
Топливо и энергия
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2.1.3.
|
Прочее
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2.2.
|
Постоянные расходы
|
715 205,80
|
869 999,60
|
1 030 900,24
|
1 184 805,20
|
1 338 710,16
|
1 422 658,32
|
|
2.2.1.
|
Инвестиционные затраты
|
276 217,00
|
437 000,00
|
542 800,00
|
644 000,00
|
745 200,00
|
800 400,00
|
|
2.2.2.
|
Фонд оплаты труда
|
284 400,00
|
279 800,00
|
322 120,00
|
362 600,00
|
403 080,00
|
425 160,00
|
|
2.2.3.
|
Страховые взносы на наемных работников и ИП
|
85 888,80
|
84 499,60
|
97 280,24
|
109 505,20
|
121 730,16
|
128 398,32
|
|
2.2.4.
|
Арендная плата
|
30 000,00
|
30 000,00
|
30 000,00
|
30 000,00
|
30 000,00
|
30 000,00
|
|
2.2.5.
|
Коммунальные расходы
|
6 000,00
|
6 000,00
|
6 000,00
|
6 000,00
|
6 000,00
|
6 000,00
|
|
2.2.6.
|
Реклама
|
5 100,00
|
5 100,00
|
5 100,00
|
5 100,00
|
5 100,00
|
5 100,00
|
|
2.2.7.
|
Транспортные расходы
|
15 000,00
|
15 000,00
|
15 000,00
|
15 000,00
|
15 000,00
|
15 000,00
|
|
2.2.8.
|
Прочие накладные и непредвиденные расходы
|
12 600,00
|
12 600,00
|
12 600,00
|
12 600,00
|
12 600,00
|
12 600,00
|
|
3.
|
Налог на прибыль
|
478,84
|
800,08
|
10 939,95
|
20 638,96
|
30 337,97
|
35 628,34
|
|
4.
|
Чистая прибыль
|
1 915,36
|
3 200,32
|
43 759,81
|
82 555,84
|
121 351,87
|
142 513,34
|
|
|
Период окупаемости
|
1 915,36
|
5 115,68
|
48 875,49
|
131 431,33
|
252 783,20
|
395 296,54
|
|
№ п/п
|
Показатели
|
3 кв.2014г.
|
4 кв.2014г.
|
1 кв.2015г.
|
2 кв.2015г.
|
3 кв.2015г.
|
4 кв.2015г.
|
Итого
|
1.
|
Выручка от реализации(за минусом НДС)
|
1 794 000,00
|
1 904 400,00
|
2 106 800,00
|
2 300 000,00
|
2 484 000,00
|
2 576 000,00
|
20 221 600,00
|
2.
|
Себестоимость оказания услуг
|
1 569 567,60
|
1 653 515,76
|
1 807 420,72
|
1 954 330,00
|
2 094 243,60
|
2 164 200,40
|
17 805 557,40
|
2.1.
|
Переменные расходы
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.1.1.
|
Сырье и материалы
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.1.2.
|
Топливо и энергия
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.1.3.
|
Прочее
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.2.
|
Постоянные расходы
|
1 569 567,60
|
1 653 515,76
|
1 807 420,72
|
1 954 330,00
|
2 094 243,60
|
2 164 200,40
|
17 805 557,40
|
2.2.1.
|
Инвестиционные затраты
|
897 000,00
|
952 200,00
|
1 053 400,00
|
1 150 000,00
|
1 242 000,00
|
1 288 000,00
|
10 028 217,00
|
2.2.2.
|
Фонд оплаты труда
|
463 800,00
|
485 880,00
|
526 360,00
|
565 000,00
|
601 800,00
|
620 200,00
|
5 340 200,00
|
2.2.3.
|
Страховые взносы на наемных работников и ИП
|
140 067,60
|
146 735,76
|
158 960,72
|
170 630,00
|
181 743,60
|
187 300,40
|
1 612 740,40
|
2.2.4.
|
Арендная плата
|
30 000,00
|
30 000,00
|
30 000,00
|
30 000,00
|
30 000,00
|
30 000,00
|
360 000,00
|
2.2.5.
|
Коммунальные расходы
|
6 000,00
|
6 000,00
|
6 000,00
|
6 000,00
|
6 000,00
|
6 000,00
|
72 000,00
|
2.2.6.
|
Реклама
|
5 100,00
|
5 100,00
|
5 100,00
|
5 100,00
|
5 100,00
|
5 100,00
|
61 200,00
|
2.2.7.
|
Транспортные расходы
|
15 000,00
|
15 000,00
|
15 000,00
|
15 000,00
|
15 000,00
|
15 000,00
|
180 000,00
|
2.2.8.
|
Прочие накладные и непредвиденные расходы
|
12 600,00
|
12 600,00
|
12 600,00
|
12 600,00
|
12 600,00
|
12 600,00
|
151 200,00
|
3.
|
Налог на прибыль
|
44 886,48
|
50 176,85
|
59 875,86
|
69 134,00
|
77 951,28
|
82 359,92
|
483 208,52
|
4.
|
Чистая прибыль
|
179 545,92
|
200 707,39
|
239 503,42
|
276 536,00
|
311 805,12
|
329 439,68
|
1 932 834,08
|
|
Период окупаемости
|
574 842,46
|
775 549,86
|
1 015 053,28
|
1 291 589,28
|
1 603 394,40
|
1 932 834,08
|
3 865 668,16
|
Поделитесь с Вашими друзьями: |
